تفاوت اصلی سرمایه‌گذاری و معامله‌گری در بازار دیجیتال چیست؟
تفاوت اصلی سرمایه‌گذاری و معامله‌گری در بازار دیجیتال چیست؟
واژه‌ی ترید بدون شک برای افرادی که در بازار رمزارزها یا ارزهای دیجیتال فعالیت دارند، آشنا است. ترید یک واژه‌ی انگلیسی به معنای تجارت یا داد و ستد است، این واژه یک مفهوم اساسی و پایه در اقتصاد دارد که این مفهوم عبارت است از؛ خرید و فروش محصولات و خدمات مورد نیاز با پرداخت مناسب میان خریدار به فروشنده. همچنین تبادل محصولات یا خدمات مورد نیاز میان طرفین را نیز ترید می‌گویند.
اما ترید یا معامله در بازار کریپتوکارنسی به چه معنا است؟ به افرادی که در بازه‌های زمانی مشخص اقدام به خرید و فروش ارزهای دیجیتال مختلف می‌کنند، تریدر می‌گویند. در معامله گری یا ترید، تریدرها با نوسان‌گیری‌های مختلف از بازار سود بسیار زیادی دریافت می‌کنند.
نقطه مقابل ترید در بازار رمزارزها یا ارزهای دیجیتال، سرمایه‌گذاری یا نگهداری است که در آن یک یا چند ارز را برای طولانی مدت و با افزایش قیمت خریداری می‌کنند.
حال به طور کلی هر تصمیمی در زندگی به نوعی یک ترید است. پس می‌توان گفت همه‌ی ما به نوعی یک تریدر هستیم. بدون شک سوالی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که تفاوت میان سرمایه‌گذاری و معامله گری در چیست؟ ما در ادامه قصد داریم به بررسی دقیق و مفصل تفاوت‌های میان سرمایه‌گذاری و معامله‌گری در ارزهای دیجیتال بپردازیم.
تفاوت سرمایه‌گذاری و معامله‌گری
تفاوت میان سرمایه‌گذاری و معامله‌گری تاریخچه‌ای بسیار قدیمی دارد. همچنین این تفاوت سابقه‌ی طولانی در بازار دارد.
همان طور که گفتیم همه‌ی ما به نوعی یک تریدر هستیم و هر تصمیمی که در زندگی می‌گیریم، صرف نظر از خوب یا بد بودنش به نتیجه‌ای ختم می‌شود. پس همه‌ی ما در زندگی روزمره‌ی خود هزاران معامله انجام می‌دهیم و حتی خود متوجه آن نمی‌شویم. فراموش نکنید تفاوتی ندارد دیگران تصمیم یا معامله‌ی شما را تصدیق کنند یا نه، چرا که در هر صورت معامله‌ای صورت گرفته است.
تصمیم به تحصیل در رشته‌ی پزشکی به جای تحصیل در رشته‌ی مهندسی، رفتن به باشگاه به جای وقت گذراندن با دوستان و بسیاری دیگر از چنین تصمیماتی همه معامله‌هایی هستند که ما در زندگی روزمره خود انجام می‌دهیم و به نتیجه‌ای ختم می‌شوند. پس با درنظر داشتن این موضوع هرفرد را می‌توان پیش از درگیرشدن با بازارهای مالی در بالاترین سطح به عنوان یک تریدر تقسیم بندی کرد.
هم سرمایه‌گذاران و هم معامله گران در بازارهای مالی در جهت کسب سود فراوان تلاش می‌کنند، اما بدون شک مانند هر عمل دیگری روش‌های متفاوتی برای هدف اصلی که در اینجا کسب سود است وجوددارد و هر کدام از روش‌های منحصر به فرد خود استفاده می‌کنند.
سرمایه‌گذاران در بازار ارزهای دیجیتال به دنبال کسب سود فراوان در مدت زمانی طولانی هستند. این بازه‌ی زمانی می‌تواند آنقدر طولانی باشد که حتی تا چند سال یا چند دهه به طول انجامد. در سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت با وجود زمان بسیار زیاد سرمایه گذاری سود بسیار خوبی به همراه دارد، پس مهم‌ترین دلیلی که موجب می‌شود که افراد به سرمایه گذاری‌های طولانی مدت روی آورند، سود بسیار زیاد آن است.
معامله‌گران یا تریدرها سمت دیگر داستان قراردارند. این افراد سعی می‌کنند همیشه از نوسانات بازار رمزارزها استفاده کنند. معامله‌گران برخلاف سرمایه‌گذاران در بازه‌ی زمانی کوتاه‌تری وارد بازار می‌شوند و همچنین از آن خارج می‌شوند. نکته‌ی مهم در این معامله این است که سود کسب شده تریدرها در هر معامله بسیار کم است.
نظر کارشناسان درباره تفاوت سرمایه‌گذاری و معامله‌گری چیست؟
جوزف پنسو اولین نویسنده‌ای بود که تفاوت معامله‌گری و سرمایه‌گذاری را بیان کرد؛ این نویسنده‌ی معروف در سال ۱۶۸۸ در کتاب سردرگمی سردرگمی‌ها فعالان بورس را به سه دسته تقسیم می‌کند:
اربابان مالی یا سرمایه‌گذاران ثروتمند، معامله گران یا تریدر هایی که گاهی بر اساس شرایط دست به انجام معامله می‌زنند و قمار بازان نظیر نوسان‌گیران. جوزف در کتاب خود از تمایز صحبت می‌کند و این تمایز همان اندازه و میزان موفقیت این سه دسته از فعالان بورس است. همچنین جوزف معتقد است ثروتمندان سرمایه‌گذاران هستند و بقیه افراد معامله‌گران هستند.
خوب است بدانید کتاب جوزف پنسو قدیمی‌ترین کتاب در حوزه‌ی رمزارزها است. فیلیپ کارت از دیگر کارشناسان فعال در سرمایه گذاری و معامله گری است. این فرد نویسنده کتاب هنر و سفته بازی است که در رابطه با تفاوت سرمایه گذاری و معامله گری می‌نویسد.
ترید یا سفته‌باز همان فردی است که در سال ۱۹۱۵ سهام ایالت متحده را در ۶۰ سالگی به منظور فروش در قیمت بالاتر خریداری می‌کند. در سمت دیگر یک سرمایه گذار همان کسی است که در سال ۱۹۲۱ رمزارزها یا ارزهای دیجیتال را در ۹۵ سالگی خود می‌خرد تا از سود سهام ۸ درصد برخوردار شود.
به طور کلی می‌توان گفت سفته باز در این مفهوم بر قیمت متمرکز است اما سرمایه‌گذار بر نوع کسب و کار تمرکز دارد.
جان مینارد که اقتصاددان مشهور است در عملکرد خود بسیار دقیق‌تر عمل کرد. این اقتصاددان سفته بازی را اصطلاحی برای پیش بینی روان‌شناسی بازار و سرمایه‌گذاری را به عنوان فرایند پیش بینی بازده احتمالی دارایی‌ها در کل دوران عمر آن ها تعریف کرد. این اقتصاددان معروف معتقد است که شرط بندی روی موفقیت اقتصادی یک شرکت، از نظر فلسفی با شرط بندی صرفا روی قیمت یک دارایی متفاوت است.
تفاوت‌های کلیدی میان معامله‌گری و سرمایه‌گذاری
میان ترید یا معامله گری و سرمایه‌گذاری ۴ تفاوت کلیدی و اساسی وجود دارد که در ادامه به بررسی دقیق آن‌ها می‌پردازیم.
۱-مدت زمان نگهداری
سرمایه گذاران به طور معمول دارایی‌های خود که شامل رمزارزها، ارزهای دیجیتال و... است را به صورت بلند مدت نگهداری می‌کنند و با حرکات کوتاه مدت قیمت آن‌ها اصلا کاری ندارند.
بازار ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده چرخه‌های بازار کوتاه‌تری نسبت به بازارهای سنتی دارد؛ به این معنا که در بازار ارزهای دیجیتال، روندهای صعودی و نزولی در زمان‌های کوتاه‌تر و با سرعت بسیار بیش‌تری رخ می‌دهند. در بازار سهام سنتی یک نماد ممکن است چند سال به طول انجامد. در رمزارزها این روند معمولا کمتر از یک سال اتفاق می‌افتد.
معامله گران در سمت دیگر این بازار قراردارند. این افراد معمولا بر اساس حرکات کوتاه مدت قیمت تصمیم گیری کرده و عمل می‌کنند. در عملکرد تریدرها روندهای ساعتی و روزانه بسیار مهم است. هدف اصلی تریدرها خرید رمزارز یا ارزهای دیجیتال در پایین‌ترین قیمت و فروش آن‌ها در بالاترین قیمت است. همچنین نوسان قیمت برای معامله گران بسیار مهم است؛ چرا که تمام سودی که آن‌ها بدست می‌آورند در همین معاملات است. پس هر چه نوسانات موجود بیشتر باشد، احتمال سود کردن آن‌ها نیز به تبع آن بسیار افزایش می‌یابد.
هم روند صعودی و هم روند نزولی می‌تواند در عملکرد تریدرها مهم است و تریدرها می‌توانند از هردو شرایط به خوبی استفاده کنند. زمانی که بازار در روند صعودی به سر می‌برد شما می‌توانید در قیمت کم خرید کنید و در قیمت بالا آن را به فروش برسانید. همچنین زمانی که بازار نزول خود را تجربه می‌کند، شما در قیمت بالا خرید خود را انجام می‌دهید و در قیمت بالا نیز آن را به فروش می‌رسانید.
۲-تعداد معاملات
تعداد معاملات انجام شده با دوره سرمایه گذاری رابطه معکوس دارد. به این معنا که هرچه زمان تریدهای شما طولانی تر باشد و به طول انجامد، تعداد معاملات شما کمتر می‌شود، و برعکس آن هرچه بازه زمانی معاملات شما کوتاه‌تر باشد، تعداد تریدها بسیار بیشتر است.
سرمایه‌گذاران بلند مدت به طور معمول معاملات کمی انجام می‌دهند. چرا که آن‌ها می‌خواهند کوین‌های خود را نگهداری کنند. این دسته از سرمایه‌گذاران رمزارزها را خریداری کرده و تا مدت‌ها در کیف پول خود نگهداری می‌کنند. اما معامله گران یا تریدرها تعداد معاملات بسیار زیادی دارند، چراکه آنان در تلاش هستند که از فرصت‌های موجود در بازار که مناسب هستند، استفاده کنند.
در نهایت تریدینگ می‌تواند سود بسیار بیش‌تری از سرمایه‌گذاری برای افراد به همراه داشته باشد اما ریسک تریدینگ به شدت بالا است. همچنین در این امر رصد بازار به طور مداوم ضروری است. پس به همین جهت ممکن است عده‌ی کمی از افراد به تریدینگ روی آورند.
۳-میزان ریسک
کاملا روشن است که ارزهای دیجیتال به خاطر نوسانات شدید در بازار ریسکی‌ترین سرمایه‌گذاری هستند. میزان ریسک بستگی به هر فرد دارد. چرا که این امر در گرو این است که هر فرد میزان ریسک پذیری خود را بداند. ریسک پذیری با میزان سود در سرمایه گذاری رابطه مستقیم دارد.
مفهوم ریسک‌پذیری دشوار نیست اما این مفهوم باید با پتانسیل سوددهی ترکیب شود تا شما مطمئن شوید آیا این میزان سود به دست آمده ارزش ریسک را دارد یا خیر. این مفهوم که آیا سود مورد نظر ارزش ریسک را دارد یا خیر به نام نسبت ریسک به ریوارد در بازارهای معاملاتی شناخته می‌شود. شما هرچه ریسک‌پذیری بیش‌تری داشته باشید، احتمال اینکه سود بیش‌تری بدست آورید، بسیار بیشتر است.
حال بهتر است ریسک‌پذیری را دقیق‌تر در بازارهای معاملاتی بررسی کنیم؛ سود سالانه بازارهای سهام آمریکا به طور میانگین حدود ۷ تا ۱۰ درصد است.شما می‌توانید این مقدار سود را در بازار رمزارزها تنها در یک روز به دست آورید. اما فراموش نکنید و عجله نکنید شما ممکن است با همین سرعت همین مقدار ضرر کنید. بنابراین نوسانات شدید بازار ارزهای رمزنگاری شده موجب ریسکی‌تر شدن آن‌ها می‌شود.
اگر شما اکنون در حال فعالیت و تریدکردن در بازار کریپتوکارنسی هستید، پس شما یک فرد ربسک‌پذیر هستید. اما اگر در بازار بلند مدت سرمایه گذاری می‌کنید پس کمتر ریسک‌پذیرتر هستید. چرا که دیگر با نوسانات روزانه سروکار ندارید.
۴-نوع تحلیل
بدون شک یکی از مهم‌ترین تفاوت‌ها میان سرمایه گذاری بلند مدت و تریدرهای در حال فعالیت، نوع تحلیل آن‌ها است.
سرمایه‌گذاران بلند مدت به تحلیل فاندامنتال اهمیت زیادی می‌دهند. چراکه با استفاده از آن می‌توانند پتانسیل‌هایی یک کوین را در آینده ارزیابی کنند و با توجه به آن تصمیم صحیحی بگیرند.
لازم به ذکر است که در دنیای رمزارزها میان فاندامنتال‌های موجود در بازار بورس تفاوت بسیاری وجود دارد.
تریدرها برای پیش‌بینی بازار بیشتر از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. تحلیل تکنیکال به معنای آنالیز اطلاعات تاریخچه قیمت است که با استفاده از انواع مختلفی از اندیکاتورهای موجود و ابزارهای نمودارها صورت می‌گیرد.
تریدرها در تحلیل حرکات نمودار رمزارزها به طور معمول دچار اشتباه می‌شوند، به همین جهت استفاده از تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال ضروری است. تریدرها با تحلیل تکنیکال رمزارزها از نوسان قیمت‌ها که امری همیشگی است، سود فراوانی دریافت می‌کنند.
در نهایت می‌توان گفت با دقت در موضوعات ذکر شده می‌توان فهمید که هم سرمایه گذاران و هم معامله گران به دنبال کسب سود فراوان در معامله‌های انجام شده، هستند. معامله گران در این امر از حرکت قیمت‌ها نهایت استفاده را می‌کنند. آن‌ها به سرعت خارج و همچنین وارد بازارهای معاملاتی شده و از هر فرصتی برای کسب سود استفاده می‌کنند.
سرمایه‌گذاری و معامله‌گری در رمزارزها
سرمایه‌گذاری و معامله‌گری در حوزه‌ی ارزهای دیجیتال کمی پیچیده‌تر است. برخی از اقتصاددانان نظیر بافت و کنیز معتقد هستند که سرمایه گذاری در بیت کوین کاملا اشتباه است، چرا که هیچ اقتصاد واقعی به معنای سنتی وجود ندارد. این ارز دیجیتال از شرط بندی و پذیرش میان افراد نشات می‌گیرد. همچنین قصد و هدف بسیاری از خریداران بیت کوین نگهداری آن در طولانی مدت است.
زمانی که به ترید در دنیای کریپتوکارنسی نگاه می‌کنیم، باید روی معیارهایی تمرکز کنیم که بر قیمت آن‌ها مستقیم تاثیر می‌گذارند. نباید به سراغ معیارهایی بروید که به طور نامحسوس بر قیمت رمزارزها اثرگذار هستند.
تحلیل فاندامنتال چیست؟
بازار ارزهای دیجیتال یک بازار فناوری محور است. تحلیل فاندامنتال یکی از روش‌های ارزیابی برای یک دارایی است که از طریق بررسی معیارهای اقتصادی مالی و دیگر معیارهای کمی و کیفی مرتبط با آن صورت می‌گیرد. هدف از تحلیل فاندامنتال سنجش ارزش درونی دارایی مربوطه است. به عبارت دیگر می‌توان گفت تحلیل فاندامنتال نوعی تحلیل بنیادی ارزیابی متغیرهای کلیدی یا متغیرهای اساسی در جهت سنجش دارایی‌های مالی قابل معامله مانند ارزهای رمزنگاری شده و... است.
در تحلیل فاندامنتال یک ارز دیجیتال هر آن چیزی که پتانسیل تاثیر بر قیمت دارایی مورد نظر را دارد، مورد بررسی قرار می‌گیرد. از مواردی که در تحلیل بنیادی یک رمزارز مورد بررسی قرار می‌گیرد می‌توان به بروزرسانی‌های فنی شبکه، اعلام همکاری جدید، لیست‌شدن در صرافی‌های کریپتو و... اشاره‌کرد.
منابع اطلاعاتی برای تحلیل فاندامنتال
برای تحلیل فاندامنتال نیاز به تحقیقات گسترده و عمیق است و این اطلاعات را می‌توان از منابعی نظیر موارد زیر به‌دست آورد:
•وب سایت‌های پروژه موردنظر
•وایت پیپر
•کانال‌های ارتباطی جامعه
•نشریات و خبرگزاری ها
جمع بندی
در مطالب فوق به بررسی تفاوت میان سرمایه گذاری و معامله‌گری پرداختیم. در هنگام سرمایه گذاری پیشنهاد ما به شما این است که؛ به روندهای کوتاه مدت بازار توجه نداشته باشید و روی روندهای بلند مدت بازار تمرکز کنید. همچنین سرمایه گذاری نسبت به معامله‌گری نیاز به زمان بیش‌تری دارد و به همین جهت ضروری است زمان بیش‌تری را نیز برای تجزیه و تحلیل اطلاعات صرف کنید. لازم به ذکر است که معامله‌گری یا تریدینگ در ارزهای دیجیتال نسبت به بازارهای موازی کاربرد بیش‌تری دارد. چرا که ارزهای دیجیتال گاهی در نمودار قیمت خود نوسانات چند هزار دلاری به ثبت می‌رسانند و در نتیجه شما می‌توانید با روش‌هایی مختلف سود بسیار زیادی کسب نمایید.
Comments
Post a Comment