مهمترین اشتباهات در تحلیل تکنیکال

در این مقاله قصد داریم که به اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال بپردازیم و هر یک را به صورت اجمالی توضیح دهیم در ادامه این مطلب با ما همراه باشید.

تحلیل تکنیکال یکی از پرکاربردترین روش‌ها در تحلیل بازار‌های مالی اعم از بورس داخلی و خارجی و نیز ارزهای دیجیتال می‌باشد. این نوع از تحلیل را می‌توان در هر یک از بازارها استفاده نمود. اگر چه یادگیری اصول پایه در ارزهای دیجیتال راحت است، اما مهارت پیدا کردن و رسیدن به سطوح بالا در این نوع تحلیل نیازمند وقت زیاد و نیز کسب تجربه فراوان در بازارها می‌باشد. وقتی که شما مهارت جدیدی را می‌آموزید، بسیار طبیعی است که در این راه مرتکب یکسری از اشتباهات شوید. در فضای هولدرها و تریدران این قبیل از اشتباهات بسیار خطرناک و زیان آور می‌باشد، اگر از این اشتباهات درس نگیرید به زودی تمام سرمایه خود را از دست خواهید داد. یادگیری و کسب تجربه از اشتباهات چیز خوبی است، اما اولویت اصلی در این بازار این است که از هرگونه اشتباه خودداری نماییم.

در این مقاله می‌خواهیم به بررسی برخی از این اشتباهات بپردازیم، اگر شما یک فرد تازه‌کار در این زمینه هستید بهتر است که اول به یادگیری اصول اولیه تحلیل تکنیکال بپردازید. به هر حال الان می‌خواهیم با برخی از اشتباهات تازه کاران بپردازیم.

·    نگذاشتن حد ضرر بزرگ‌ترین اشتباه در تحلیل تکنیکال

جلوگیری از ضرر و متوقف کردن آن تنها به وسیله قرار دادن حد ضرر امکان پذیر می‌باشد و بسیار با اهمیت است. اما با این که این کار بسیار راحت است ولی اشتباهات زیادی در این زمینه رخ می‌دهد. حفظ دارایی باید همیشه در اولین اولویت برای یک سرمایه گذار یا یک تریدر باشد. ترید کردن یکی از پر ریسک ترین کارها می‌باشد و هدف اصلی در آن سود نیست و باید هدف اصلی فرد این باشد که سرمایه خود را حفظ نماید. به عبارت ساده هدف اصلی تریدر جلوگیری از ضرر می‌باشد. به همین دلیل بهتر است که سرمایه گذاری و ترید را در این بازار با ارقام درشت شروع نکنید و همیشه برای آغاز آن از دارایی کم خود استفاده نمایید. یا حتی یکی از روش‌های بدون ریسکی که توصیه می‌گردد این است که از حساب دمو یا همان آزمایشی استفاده نمایید.

تنظیم کردن حد ضرر به طور کلی دارای یک منطق ساده است و روش کار آن این است که شما باید یک نقطه را در معامله خود قرار دهید که با رسیدن قیمت به آن حد با فروختن سهام شما از ضررتان جلوگیری شود و دچار ضرر و زیان زیاد نشوید یا به عبارتی حد ضرر برای این می‌باشد که اگر تحلیل شما اشتباه از آب در آمد شما دچار ضرر نشوید. زیرا یک ترید بد گاهی می‌توان تاثیر بسیار منفی‌ای را بر کل پرتفوی شما بگذارد.

·    ترید کردن بیش از حد

یکی از اشتباهات رایج که اکثر تریدران با آن مواجه می‌شوند این است که تصور می‌کنند که باید دائما در حال ترید کردن باشند. در حالی که ترید کردن نیاز به صبر و شکیبایی دارد و در برخی از مواقع نیاز است که فرد مدت‌ها منتظر فرصت ورود به یک معامله باشد. بسیاری از تریدران حرفیه‌ای در سال حدود دو تا سه تحلیل انجام می‌دهند و سود بسیار زیادی نیز از تحلیل‌های خود کسب می‌نمایند. یک نقل قول از جسی لیور مور (یکی از تریدران مشهور روزانه) را همیشه به یاد داشته باشید که می‌گوید: هرگز به خاطر خود ترید وارد یک معامله نشوید و نیز اعتیاد گونه به ترید کردن ادامه ندهید. در برخی از شرایط بازر بهترین کار این است که دست نگه‌داریم و تنها منتظر فرصت باشیم. این سیاست صبر کردن به ما کمک خواهد کرد تا بتوانیم سرمایه خودمان را حفظ کنیم و در زمانی که روند بازار بهتر شد از سرمایه خودمان به نحو احسن استفاده نماییم. همیشه این را نیز به یاد داشته باشید که موقعیت‌ها همیشه باز خواهند گشت و برای برگشت آنان تنها به زمان نیاز است.

یکی از اشتباهات رایج بزرگ این است که تریدران گاها فقط و فقط به ترید کردن در تایم فریم کوتاه مدت تاکید دارند. تکیه کردن بر تایم فریم کوتاه مدت باعث ریسک زیادی خواهد شد و به عبارتی نسبت ریسک به ریوارد آن بسیار بالا خواهد بود. پس با توجه به این قضیه تایم فریم‌های طولانی مدت تصویر بهتری را به ما نشان خواهند داد و معمولا نیز دقیق تر هستند.

البته این را نیز به خاطر بسپارید که تعداد زیادی تریدر روزانه و کوتاه مدت اکنون در بازار مشغول فعالیت هستند که هر یک استراتژی خاصی را مد نظر دارند و از طریق آن نیز به معاملات پر سودی می‌رسند. ولی به طور کلی ترید روزانه برای مبتدیان توصیه نمی‌گردد.

·    ترید انتقامی

در بسیاری از موارد مشاهده می‌گردد که فردی که متضرر شده می‌خواهد ضرر خود را سریعا جبران نماید و در اصطلاح به این نوع ترید ترید انتقامی می‌گویند. در این مورد بخصوص مهم نیست که سابقه فرد و تجربه آن در تحلیل تکنیکال چقدر است زیرا این اشتباه برای اکثر فعالان در بازار رخ داده است. هر چقدر که ما تریدری ماهر و با تجربه باشیم نیز باز هم باید از تصمیماتی که با استفاده از احساسات گرفته می‌شوند دوری کنیم.

آرام بودن و کنترل خود در شرایط خوب کار بسیار راحتی است و یا در مواقعی که مرتکب اشتباهی جزئی شده باشید. اما در زمانی که شرایط بد می‌شود و همه از بازار می‌ترسند آیا شما می‌توانید آرامش خود را حفظ کنید؟

وقتی که ما صحبت از تحلیل تکنیکال می‌کنیم یعنی که ما در حال تکنیکال می‌باشیم.  باید در این زمینه آرامش خود را حفظ نماییم و از تصمیمات عجولانه خودداری نماییم. اگر شما می‌خواهید که به جمع تریدران بزرگ بپیوندید بهتر است که بتوانید آرامش خود را حتی در اشتباهات بزرگ نیز حفظ نمایید. پس سعی کنید که از تصمیمات احساسی دوری کنید و با منطق در این بازار به پیش بروید و اقدام به خرید و فروش ارزهای دیجیتال نمایید.

انجام معامله اعم از خرید و یا فروش ارزهای دیجیتال بعد از یک ضرر بزرگ می‌تواند به ایجاد ضررهای بزرگ‌تر کمک کند. بسیاری از تریدران بزرگ پس از این که ضرر می‌کنند دیگر معامله نمی‌کنند و سعی می‌کنند که آرامش خود را دوباره به دست آورند. این تریدران بزرگ پس از آماده شدن از لحاظ ذهنی با تمرکز کامل دوباره مشغول به معامله خواهند شد.

·    فراموش نکنید که تحلیل تکنیکال بازی احتمالات است

تحلیل تکنیکال با چیزهای مطلق سر و کار ندارد و با احتمالات سر و کار دارد. پیش بینی‌هایی که از آینده ارزهای دیجیتال با تحلیل تکنیکال صورت می‌گیرد قطعی نیستند و نیز هیچ ضمانتی برای اتفاق افتادن آن وجود ندارد. استراتژی شما هر چقدر هم عالی و بی نقص باشد باز هم از روی احتمالات است و گاهی نیز مشاهده می‌شود که احتمال وقوع بسیار بالاست اما عکس آن اتفاق می‌افتد.  لازم به ذکر است که بهتر است که این مسئله را در تحلیل‌های خود در نظر بگیرید. هر چقدر نیز که شما با تجربه باشید باز هم نباید انتظار این را داشته باشید که بازار از تحلیل شما تبعیت نماید. اگر در بازار ارزهای دیجیتال چنین انتظاری را داشته باشید حجم زیادی از سرمایه خود را در معرض ریسک بسیار بالایی قرار خواهید داد.

·    تبعیت کور کورانه از تریدران دیگر

برای مهارت پیدا کردن در هر کاری باید زمانی را صرفه یادگیری آن نمود. ترید کردن در بازارهای مالی هم از این قائده مستثنا نیست. شرایط در این بازارها دائما در حال تغییر می‌باشد و گاهی خرس‌ها بر بازار غلبه می‌کنند و در برخی از مواقع گاوها در بازار چیره می‌شوند. باید سعی کرد که به مرور زمان خودمان را با این تغییرات وفق دهیم. یکی از این روش‌ها برای آشنایی بهتر نسبت به بازار دنبال کردن تحلیل‌های تحلیلگران با تجربه می‌باشد.

اگر قصد شما این است که دائما در این بازار موفق باشید، باید بتوانید نقاط قوت خود را بیابید و با تکیه بر آنان به سرمایه گذاری بپردازید. این نقاط قوت همان چیزهای هستند که شما را از تریدران دیگر متمایز خواهند کرد. اگر به مطالعه مصاحبات تریدران متفاوت بپردازید خواهید دید که این تریدرها هر یک از استراتژی خاص خود استفاده می‌کنند و ممکن است که یک استراتژی برای یک فرد جواب دهد و برای فرد دیگر جواب ندهد. پس سعی کنید که روی نقاط قوت خود سرمایه گذاری کنید.

روش‌های زیادی برای کسب سود از این بازارها وجود دارد که شما باید روش مناسب را برای خودتان بیایید ولی مطمئن باشید که کپی ترید یا همان تقلید از تریدران دیگر شما را به سود نخواهد رساند. و در نهایت شما را به ضرر خواهد رساند . البته منظور از گفتن چنین سخنی این نیست که نباید دیگران را دنبال کرد و از آنان مشورت گرفت، بلکه این یعنی استراتژی‌های مختفی وجود دارد و این امکان وجود دارد که استراتژی یکی از بزرگان بازار در سیستم معاملاتی ما جایی نداشته باشد.

·    اشتباه گرفتن تحلیل تکنیکال با جادو

مقالات  و کتاب‌های زیادی در این زمینه وجود دارد که بر این باورند که تحلیل تکنیکال روشی است برای یک شبه پولدار شدن یا این که می‌گویند که تحلیل تکنیکال دروغی بیش نیست، غیر از این دو حالت تفکر دیگری راجب تحلیل تکنیکال وجود ندارد.

این نوع از طرز فکر به مانند صفر و یک می‌باشد. تفکر صفر و یک دیوانگی محض می‌باشد. اصلا این تفکر عاقلانه و منطقی به نظر نمی‌رسد. برای همین هم برخی از کارشناسان در این زمینه به آن جنون سیاه و سفید می‌گویند. در ترید کردن و معاملات جایی برای مزخرفات وجود نداد . هیچ سیستمی عاری از عیب و نقص نخواهد بود، اما در این بین هر کدام نکاتی را به شما آموزش خواهند داد. به عنوان مثال یکی از سیستم‌ها به اندازه نتایج عملی که می‌توان از آن کسب کرد با ارزش است. اینکه مردم که نظر و اعتقادی در مورد آن دارند اصلا مهم نیست و فاقد ارزش است. آنچه که از هر سیستم برای شما کاربرد دارد را نگه دارید و هر آنچه که باقی ماند را پیش سر خود رها کنید.

تحلیل تکنیکال فقط یک ابزار است و یک مسیر برای موفقیت بی حد و مرز نمی‌باشد و از آن سو نیز نمی‌توان آن را یک ابزار بیهوده دانست. و به عبارتی می‌توان گفت که جایگاهی میان این دو را دارد. به عنوان یک دستور العمل برای شما کار می‌کند و به شما در کسب سود کمک خواهد کرد. وقتی که پای کریپتوکارنسی به میان بیاید، تحلیل تکنیکال از ارزش بیشتری برخوردار خواهد بود، زیرا این حوزه بیشتر تحت سلطه متخصصان تکنولوژی است و به همین دلیل نتایجی خود انجام (نوعی از پیشش بینی می‌باشد که بعد از آن که اعلام می‌گردد خودش شرایطی را مهیا خواهد کرد که سبب خواهد شد همان پیشگویی به حقیقت بپیوندد.) خواهد داشت. این نوع از تحلیل برای متخصصان ارزهای دیجیتال قابل درک است و برای بازارهای دیگر این موضوع متفاوت است.

مشکل در زمانی ایجاد خواهد شد که آنقدر به تحلیل تکنیکال اعتماد می‌کنیم که منطق از یاد می‌رود. با این کار مشکلی که پیش خواهد آمد این است که حس ششم و نیز منطق خود را کنار خواهید گذاشت و همیشه به دنبال تحلیل تکنیکال که آن را یک تحلیل جادویی می‌دانید خواهید رفت و تصور می‌نمایید که این روش هیچگاه اشتباه نخواهد کرد. و با این اشتباه خطرناک یک باره میزان زیادی از سرمایه خود را از دست خواهید داد و سپس به خود می‌آیید و می‌بینید که هیچ روش جادویی در بازار وجود ندارد و فقط با تجربه و تمرین می‌توان در آن به سود رسید.

در نهایت باید گفت:

در این مطلب به بررسی تعدادی از اشتباهات رایج در بازار ارزهای دیجیتال پرداختیم و همچنین سایر بازارهای مالی دیگر. به یاد داشته باشید که ترید کردن اصلا کار آسانی نیست و بهتر است همواره نگرشی بلند مدت نسبت به آن داشته باشیم. بهبود روند معاملات در ترید کردن فرآیندی است که زمان بسیاری را لازم دارد و باید وقت زیادی را برای آن صرف نمود. در این راستا باید تمرین زیادی برای پالایش استراتژی‌ها و فرمول بندی ایده‌های خود انجام داد . از این روش است که شما خواهید توانست نقاط ضعف و همچنین قوت خود را شناسایی کنید و تصمیمات خود را به واسطه آنان بر معاملات خود اعمال نمایید.